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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 168.00 | 128.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 2 122.00 | 2 343.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 404.00 | 24 178.00 | 27 226.00 | 51 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 616.00 | 27 468.00 | 178 148.00 | 205 616.00 |
BT Marchandises | 1 734 126.00 | 4 875.00 | 1 729 251.00 | 1 734 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 855.00 | 6 000.00 | 57 855.00 | 63 855.00 |
BZ Autres créances | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CF Disponibilités | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 553.00 | 10 875.00 | 1 975 678.00 | 1 986 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 169.00 | 38 343.00 | 2 153 826.00 | 2 192 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 489 268.00 | 421 028.00 | | 489 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 616.00 | 68 240.00 | | 44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 586 684.00 | 542 068.00 | | 586 684.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 691.00 | 313 266.00 | | 322 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 574.00 | 907 227.00 | | 933 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 374.00 | 2 870.00 | | 46 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 450.00 | 234 820.00 | | 191 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 579.00 | 59 799.00 | | 58 579.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 4 191.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 642.00 | 1 522 174.00 | | 1 555 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 826.00 | 2 075 742.00 | | 2 153 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 296.00 | 1 519 304.00 | | 1 496 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 175.00 | | 4 742 175.00 | 4 742 175.00 |
FG Production vendue services | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 295.00 | | 4 925 295.00 | 4 925 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 9 788.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 710.00 | 4 687 662.00 | | 4 959 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 095.00 | 4 619 422.00 | | 4 915 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 616.00 | 68 240.00 | | 44 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 315.00 | 6 028.00 | 875.00 | 22 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 432.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 5 596.00 | 875.00 | 21 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 027.00 | 930 027.00 | | 930 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 691.00 | 309 719.00 | 12 972.00 | 322 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VP Divers | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 151.00 | 125 551.00 | 6 600.00 | 132 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 268.00 | 1 496 296.00 | 12 972.00 | 1 509 268.00 |