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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 319.00 | 53 257.00 | 125 062.00 | 178 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 531.00 | 59 018.00 | 273 513.00 | 332 531.00 |
BT Marchandises | 1 599 254.00 | 107 375.00 | 1 491 879.00 | 1 599 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 375 759.00 | | 375 759.00 | 375 759.00 |
CF Disponibilités | 636 066.00 | | 636 066.00 | 636 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 918.00 | 107 375.00 | 2 524 543.00 | 2 631 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 449.00 | 166 393.00 | 2 798 056.00 | 2 964 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 589 896.00 | 579 013.00 | | 589 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 586.00 | 160 883.00 | | 98 586.00 |
DL TOTAL (I) | 741 281.00 | 792 696.00 | | 741 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 002.00 | 826 481.00 | | 658 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 347.00 | 484 405.00 | | 971 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 955.00 | 12 500.00 | | 125 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 601.00 | 306 878.00 | | 199 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 305.00 | 209 471.00 | | 99 305.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 5 065.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 774.00 | 1 844 800.00 | | 2 056 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 056.00 | 2 672 496.00 | | 2 798 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 298.00 | 657 309.00 | | 487 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 347.00 | | | 971 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 094 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 293 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 545.00 | 62 566.00 | | 35 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 863.00 | 7 117 066.00 | | 5 392 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 277.00 | 6 956 183.00 | | 5 294 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 586.00 | 160 883.00 | | 98 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 975.00 | | 115 556.00 | 216 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | | 115 556.00 | 67 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 206.00 | 11 812.00 | | 47 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | 11 812.00 | | 45 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 347.00 | 971 347.00 | | 971 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 457.00 | 170 159.00 | 487 298.00 | 657 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 197.00 | 396 597.00 | 6 600.00 | 403 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 819.00 | 1 443 522.00 | 487 298.00 | 1 930 819.00 |