| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 763.00 | 41 445.00 | 21 318.00 | 62 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 975.00 | 47 206.00 | 169 769.00 | 216 975.00 |
BT Marchandises | 985 824.00 | 44 012.00 | 941 812.00 | 985 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
BZ Autres créances | 541 855.00 | | 541 855.00 | 541 855.00 |
CF Disponibilités | 954 924.00 | | 954 924.00 | 954 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 739.00 | 44 012.00 | 2 502 727.00 | 2 546 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 714.00 | 91 218.00 | 2 672 496.00 | 2 763 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 579 013.00 | 547 487.00 | | 579 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 883.00 | 31 526.00 | | 160 883.00 |
DL TOTAL (I) | 792 696.00 | 631 813.00 | | 792 696.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 481.00 | 1 100 000.00 | | 826 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 405.00 | 929 377.00 | | 484 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 16 449.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 878.00 | 124 851.00 | | 306 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 471.00 | 194 517.00 | | 209 471.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 7 077.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 800.00 | 2 372 271.00 | | 1 844 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 496.00 | 3 004 083.00 | | 2 672 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 991.00 | 2 355 822.00 | | 1 174 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 405.00 | | | 484 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 749 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 987 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 566.00 | 12 278.00 | | 62 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 066.00 | 6 639 353.00 | | 7 117 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 183.00 | 6 607 827.00 | | 6 956 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 883.00 | 31 526.00 | | 160 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 975.00 | | | 216 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | 3 750.00 | | 43 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 3 750.00 | | 42 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 855.00 | 541 855.00 | | 541 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 591.00 | 605 991.00 | 6 600.00 | 612 591.00 |