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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 3 006.00 | 1 459.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 894.00 | 29 788.00 | 25 106.00 | 54 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 106.00 | 34 090.00 | 175 016.00 | 209 106.00 |
BT Marchandises | 2 619 024.00 | 4 875.00 | 2 614 149.00 | 2 619 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | 6 000.00 | 5 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CF Disponibilités | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 918.00 | 10 875.00 | 2 870 043.00 | 2 880 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 024.00 | 44 965.00 | 3 045 059.00 | 3 090 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 533 884.00 | 489 268.00 | | 533 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | 44 616.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 592 901.00 | 586 684.00 | | 592 901.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 209.00 | 322 691.00 | | 213 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 889.00 | 933 574.00 | | 1 959 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 981.00 | 46 374.00 | | 49 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 191 450.00 | | 157 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 58 579.00 | | 56 633.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 2 973.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 657.00 | 1 555 642.00 | | 2 440 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 059.00 | 2 153 826.00 | | 3 045 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 764.00 | 1 496 296.00 | | 2 386 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 316 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 518 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 568 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | 4 937.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 609.00 | 4 959 710.00 | | 5 532 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 391.00 | 4 915 095.00 | | 5 526 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 218.00 | 44 616.00 | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 6 623.00 | | 27 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 128.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | 6 494.00 | | 26 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959 651.00 | 1 959 651.00 | | 1 959 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 209.00 | 209 297.00 | 3 912.00 | 213 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VP Divers | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 733.00 | 157 138.00 | 6 600.00 | 163 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 676.00 | 2 386 764.00 | 3 912.00 | 2 390 676.00 |