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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 4 354.00 | 111.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 763.00 | 37 806.00 | 24 957.00 | 62 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 975.00 | 43 456.00 | 173 519.00 | 216 975.00 |
BT Marchandises | 1 888 726.00 | 95 655.00 | 1 793 071.00 | 1 888 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
BZ Autres créances | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CF Disponibilités | 859 397.00 | | 859 397.00 | 859 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 220.00 | 95 655.00 | 2 830 565.00 | 2 926 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 194.00 | 139 111.00 | 3 004 083.00 | 3 143 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 547 487.00 | 540 101.00 | | 547 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 7 385.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 631 813.00 | 600 287.00 | | 631 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 186 137.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 377.00 | 1 966 710.00 | | 929 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 449.00 | 25 750.00 | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 158 007.00 | | 124 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 517.00 | 104 204.00 | | 194 517.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 1 244.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 271.00 | 2 442 052.00 | | 2 372 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 083.00 | 3 042 338.00 | | 3 004 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 822.00 | 2 412 948.00 | | 2 355 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 377.00 | | | 929 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 346 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 593 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 780.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 14 761.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 353.00 | 6 196 244.00 | | 6 639 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 827.00 | 6 188 858.00 | | 6 607 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 526.00 | 7 385.00 | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 829.00 | | 9 145.00 | 207 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | | 9 145.00 | 58 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777.00 | 5 679.00 | | 37 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | 5 679.00 | | 36 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 919.00 | 909 919.00 | | 909 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 696.00 | 178 096.00 | 6 600.00 | 184 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 822.00 | 2 355 822.00 | | 2 355 822.00 |