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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 3 942.00 | 528.00 | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 48 468.00 | 787.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 449.00 | 88 117.00 | 7 332.00 | 95 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 754.00 | 140 528.00 | 27 227.00 | 167 754.00 |
BT Marchandises | 202 758.00 | | 202 758.00 | 202 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 345.00 | 2 995.00 | 396 349.00 | 399 345.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 558.00 | 2 995.00 | 774 563.00 | 777 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 313.00 | 143 523.00 | 801 790.00 | 945 313.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -74 586.00 | | | -74 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 284 062.00 | | | 284 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 856.00 | | | 375 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 728.00 | | | 517 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 728.00 | | | 517 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 915.00 | | 2 500.00 | 173 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 167 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 661.00 | 144 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 864.00 | | 2 500.00 | 150 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 769.00 | 9 419.00 | 8 661.00 | 139 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 701.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 528.00 | 8 718.00 | 8 661.00 | 136 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 914.00 | 1 620.00 | 26 539.00 | 27 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 914.00 | 1 620.00 | 26 539.00 | 27 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 914.00 | 1 620.00 | 26 539.00 | 27 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 26 539.00 | |