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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 86 730.00 | 17 734.00 | 104 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 588.00 | 134 275.00 | 36 314.00 | 170 588.00 |
BT Marchandises | 158 838.00 | 18 818.00 | 140 020.00 | 158 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 691.00 | 47 263.00 | 532 428.00 | 579 691.00 |
BZ Autres créances | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CF Disponibilités | 593 971.00 | | 593 971.00 | 593 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 047.00 | 66 082.00 | 1 308 966.00 | 1 375 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 636.00 | 200 356.00 | 1 345 279.00 | 1 545 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -296 328.00 | | | -296 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
DL TOTAL (I) | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 590.00 | | | 585 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
EA Autres dettes | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 474.00 | | | 1 018 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 279.00 | | | 1 345 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 438.00 | | | 747 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 547.00 | | 5 603.00 | 185 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 170 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 150 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | | 5 603.00 | 165 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 063.00 | 5 774.00 | 20 562.00 | 149 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 842.00 | 5 774.00 | 20 562.00 | 147 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 852.00 | 21 426.00 | 7 015.00 | 32 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 852.00 | 40 244.00 | 7 015.00 | 32 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 852.00 | 112 618.00 | 7 015.00 | 32 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 618.00 | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 590.00 | 585 590.00 | | 585 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 540 622.00 | 540 622.00 | | 540 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 28 964.00 | 271 036.00 | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 433.00 | 583 169.00 | 41 264.00 | 624 433.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 474.00 | 747 438.00 | 271 036.00 | 1 018 474.00 |