| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 164.00 | 306.00 | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 49 091.00 | 164.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 020.00 | 96 621.00 | 4 399.00 | 101 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 325.00 | 149 877.00 | 23 449.00 | 173 325.00 |
BT Marchandises | 232 989.00 | | 232 989.00 | 232 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 711.00 | 8 302.00 | 615 409.00 | 623 711.00 |
BZ Autres créances | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
CF Disponibilités | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 903.00 | 8 302.00 | 1 088 601.00 | 1 096 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 229.00 | 158 179.00 | 1 112 050.00 | 1 270 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -76 293.00 | | | -76 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 656.00 | | | -28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 256.00 | | | 697 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 376.00 | | | 867 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 050.00 | | | 1 112 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 336.00 | 3 541.00 | | 146 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 111.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 282.00 | 3 430.00 | | 142 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 2 617.00 | 1 479.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | 2 617.00 | 1 479.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | 2 617.00 | 1 479.00 | 7 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 1 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 256.00 | 697 256.00 | | 697 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 609 202.00 | 609 202.00 | | 609 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 890.00 | 712 185.00 | 16 704.00 | 728 890.00 |
VW T.V.A. | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 376.00 | 867 376.00 | | 867 376.00 |