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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 053.00 | 417.00 | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 48 780.00 | 475.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 020.00 | 93 503.00 | 7 517.00 | 101 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 325.00 | 146 336.00 | 26 990.00 | 173 325.00 |
BT Marchandises | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 229.00 | 7 164.00 | 461 065.00 | 468 229.00 |
BZ Autres créances | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CF Disponibilités | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 051.00 | 7 164.00 | 904 887.00 | 912 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 376.00 | 153 500.00 | 931 876.00 | 1 085 376.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -65 562.00 | | | -65 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | | | -10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 273 331.00 | | | 273 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 350.00 | | | 467 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
EA Autres dettes | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 545.00 | | | 658 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 876.00 | | | 931 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 545.00 | | | 658 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 754.00 | | 5 571.00 | 167 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 704.00 | | 5 571.00 | 144 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 528.00 | 5 808.00 | | 140 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 111.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 586.00 | 5 697.00 | | 136 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 4 282.00 | 113.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 4 282.00 | 113.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 4 282.00 | 113.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 350.00 | 467 350.00 | | 467 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 447 386.00 | | | 447 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 686.00 | 519 647.00 | 23 039.00 | 542 686.00 |
VW T.V.A. | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 545.00 | 658 545.00 | | 658 545.00 |