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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 729.00 | 21 947.00 | 3 782.00 | 25 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 979.00 | 60 833.00 | 76 146.00 | 136 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 508.00 | 84 001.00 | 98 507.00 | 182 508.00 |
BT Marchandises | 184 274.00 | 18 685.00 | 165 589.00 | 184 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 596.00 | 42 276.00 | 439 320.00 | 481 596.00 |
BZ Autres créances | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CF Disponibilités | 507 228.00 | | 507 228.00 | 507 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 909.00 | 60 962.00 | 1 177 947.00 | 1 238 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 418.00 | 144 963.00 | 1 276 455.00 | 1 421 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -95 192.00 | | | -95 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 652.00 | | | 487 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 846.00 | | | 910 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 455.00 | | | 1 276 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 445.00 | | | 739 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 588.00 | | 73 661.00 | 170 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 741.00 | 182 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 741.00 | 162 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | | 73 661.00 | 150 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 275.00 | 11 467.00 | 61 741.00 | 134 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 054.00 | 11 467.00 | 61 741.00 | 133 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 818.00 | | 133.00 | 18 818.00 |
6T Sur comptes clients | 47 263.00 | 5 894.00 | 10 881.00 | 47 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 082.00 | 5 894.00 | 11 014.00 | 66 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 456.00 | 5 894.00 | 11 014.00 | 138 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 894.00 | 11 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 652.00 | 487 652.00 | | 487 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 456 675.00 | 456 675.00 | | 456 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 036.00 | 99 635.00 | 171 401.00 | 271 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 603.00 | 522 486.00 | 27 116.00 | 549 603.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 846.00 | 739 445.00 | 171 401.00 | 910 846.00 |