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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 026.00 | 195.00 | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 333.00 | 96 512.00 | 4 820.00 | 101 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 054.00 | 145 458.00 | 23 595.00 | 169 054.00 |
BT Marchandises | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 515.00 | 10 686.00 | 586 828.00 | 597 515.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 737.00 | 10 686.00 | 921 051.00 | 931 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 791.00 | 156 145.00 | 944 646.00 | 1 100 791.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -104 950.00 | | | -104 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 352.00 | | | -150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 198.00 | | | 681 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 323.00 | | | 850 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 646.00 | | | 944 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 323.00 | | | 850 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 325.00 | | 2 330.00 | 173 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 169 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 17 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 148 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | | 2 330.00 | 150 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 877.00 | 2 183.00 | 6 602.00 | 149 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 111.00 | 2 250.00 | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 712.00 | 2 072.00 | 4 352.00 | 145 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | 2 655.00 | 271.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 2 655.00 | 271.00 | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 2 655.00 | 271.00 | 8 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 198.00 | 681 198.00 | | 681 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 581 814.00 | 581 814.00 | | 581 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 929.00 | 607 033.00 | 17 896.00 | 624 929.00 |
VW T.V.A. | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 323.00 | 850 323.00 | | 850 323.00 |