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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 826.00 | 100 922.00 | 17 904.00 | 118 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 547.00 | 149 063.00 | 36 484.00 | 185 547.00 |
BT Marchandises | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 182.00 | 32 852.00 | 389 330.00 | 422 182.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 348 948.00 | | 348 948.00 | 348 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 407.00 | 32 852.00 | 860 554.00 | 893 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 954.00 | 181 915.00 | 897 039.00 | 1 078 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -255 301.00 | | | -255 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 026.00 | | | -41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 390.00 | | | 359 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 742.00 | | | 843 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 039.00 | | | 897 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 742.00 | | | 843 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 054.00 | | 17 494.00 | 169 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 185 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 253.00 | | 17 494.00 | 148 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 4 519.00 | 915.00 | 145 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 110.00 | 915.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 433.00 | 4 410.00 | | 143 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | 27 694.00 | 5 529.00 | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | 27 694.00 | 5 529.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 27 694.00 | 5 529.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 694.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 413 115.00 | 413 115.00 | | 413 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 606.00 | 300 606.00 | | 300 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 725.00 | 424 462.00 | 11 263.00 | 435 725.00 |
VW T.V.A. | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 742.00 | 843 742.00 | | 843 742.00 |