| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 42 050.00 | 34 434.00 | 76 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 524.00 | 44 141.00 | 1 095 382.00 | 1 139 524.00 |
BT Marchandises | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 080.00 | 44 141.00 | 1 243 939.00 | 1 288 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 404 095.00 | | | 404 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 755 460.00 | | | 755 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 550.00 | | | 278 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 479.00 | | | 488 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 939.00 | | | 1 243 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 019.00 | | | 309 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 338.00 | | 3 186.00 | 1 136 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | | 3 186.00 | 74 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 9 214.00 | | 34 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 9 214.00 | | 34 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 182.00 | 63 722.00 | 179 460.00 | 243 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 479.00 | 309 019.00 | 179 460.00 | 488 479.00 |