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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 772.00 | 76 670.00 | 59 101.00 | 135 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 970.00 | 78 761.00 | 1 120 209.00 | 1 198 970.00 |
BT Marchandises | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 561.00 | 78 761.00 | 1 262 800.00 | 1 341 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 577 048.00 | | | 577 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
DL TOTAL (I) | 922 974.00 | | | 922 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 826.00 | | | 339 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 800.00 | | | 1 262 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 930.00 | | | 316 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 634.00 | | 1 106.00 | 1 198 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 1 198 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 137 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 736.00 | | 1 106.00 | 136 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 086.00 | 19 445.00 | 770.00 | 60 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | 19 445.00 | 770.00 | 59 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 729.00 | 70 833.00 | 22 896.00 | 93 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798.00 | 34 638.00 | 160.00 | 34 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 826.00 | 316 930.00 | 22 896.00 | 339 826.00 |