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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 053.00 | 93 675.00 | 44 377.00 | 138 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 252.00 | 95 766.00 | 1 105 485.00 | 1 201 252.00 |
BT Marchandises | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 324.00 | 95 766.00 | 1 259 558.00 | 1 355 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 638 268.00 | | | 638 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 982 479.00 | | | 982 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 558.00 | | | 1 259 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 971.00 | | 2 282.00 | 1 198 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 073.00 | | 2 282.00 | 137 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 761.00 | 17 006.00 | | 78 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 17 006.00 | | 77 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 898.00 | 10 097.00 | 12 801.00 | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 343.00 | 31 183.00 | 160.00 | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 078.00 | 264 277.00 | 12 801.00 | 277 078.00 |