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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 51 203.00 | 25 281.00 | 76 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 684.00 | 53 294.00 | 1 086 389.00 | 1 139 684.00 |
BT Marchandises | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 873.00 | 53 294.00 | 1 250 578.00 | 1 303 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 470 753.00 | | | 470 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
DL TOTAL (I) | 832 339.00 | | | 832 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 239.00 | | | 418 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 578.00 | | | 1 250 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 524.00 | | | 1 139 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 142.00 | 9 153.00 | | 44 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 9 153.00 | | 43 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 693.00 | 62 698.00 | 118 995.00 | 181 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 824.00 | 39 664.00 | 160.00 | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 239.00 | 299 244.00 | 118 995.00 | 418 239.00 |