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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 435.00 | 57 995.00 | 77 440.00 | 135 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 634.00 | 60 086.00 | 1 138 548.00 | 1 198 634.00 |
BT Marchandises | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 087.00 | 60 086.00 | 1 289 001.00 | 1 349 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DL TOTAL (I) | 861 754.00 | | | 861 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 621.00 | | | 210 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 246.00 | | | 427 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 001.00 | | | 1 289 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 684.00 | | | 1 139 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 295.00 | 10 950.00 | 4 159.00 | 53 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 505.00 | 10 950.00 | 4 159.00 | 52 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 260.00 | 77 541.00 | 93 719.00 | 171 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
VP Divers | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 494.00 | 44 334.00 | 160.00 | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 247.00 | 333 528.00 | 93 719.00 | 427 247.00 |