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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 642.00 | 107 031.00 | 32 611.00 | 139 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 841.00 | 109 122.00 | 1 093 719.00 | 1 202 841.00 |
BT Marchandises | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 357.00 | 109 122.00 | 1 260 235.00 | 1 369 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 697 773.00 | | | 697 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 907.00 | | | 1 056 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 328.00 | | | 203 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 235.00 | | | 1 260 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 252.00 | | 5 645.00 | 1 201 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 1 202 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 140 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 354.00 | | 5 645.00 | 139 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 767.00 | 17 147.00 | 3 791.00 | 95 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | 17 147.00 | 3 791.00 | 94 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 10 226.00 | 2 577.00 | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 883.00 | 35 723.00 | 160.00 | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 328.00 | 200 751.00 | 2 577.00 | 203 328.00 |