| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 617.00 | 124 118.00 | 17 498.00 | 141 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 816.00 | 126 209.00 | 1 078 606.00 | 1 204 816.00 |
BT Marchandises | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 066.00 | | 209 066.00 | 209 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 882.00 | 126 209.00 | 1 287 673.00 | 1 413 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | | | 229 706.00 |
DH Report à nouveau | 772 201.00 | | | 772 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 021.00 | | | 1 155 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 673.00 | | | 1 287 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 842.00 | | 2 922.00 | 1 202 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 1 204 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 142 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 790.00 | | | 1 060 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 944.00 | | 2 922.00 | 140 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 122.00 | 18 035.00 | 948.00 | 109 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 332.00 | 18 035.00 | 948.00 | 108 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 121.00 | 28 961.00 | 160.00 | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |