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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 47 298.00 | 41 731.00 | 5 567.00 | 47 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 958.00 | 108 740.00 | 10 218.00 | 118 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 460.00 | 190 920.00 | 25 539.00 | 216 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 848.00 | 349 318.00 | 41 530.00 | 390 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BN En cours de production de biens | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 647.00 | | 577 647.00 | 577 647.00 |
BZ Autres créances | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 686.00 | | 933 686.00 | 933 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 534.00 | 349 318.00 | 975 216.00 | 1 324 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 440 737.00 | | | 440 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
DL TOTAL (I) | 589 085.00 | | | 589 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 216.00 | | | 975 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 895.00 | | | 356 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 550.00 | | | 370 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 420.00 | | | 362 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 809.00 | 13 434.00 | 5 925.00 | 341 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 883.00 | 13 434.00 | 5 925.00 | 333 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 210.00 | 7 301.00 | 9 908.00 | 17 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 620.00 | 628 469.00 | 152.00 | 628 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 804.00 | 356 895.00 | 9 908.00 | 366 804.00 |