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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | 6 449.00 | 17 718.00 | 24 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 47 299.00 | 46 237.00 | 1 062.00 | 47 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 009.00 | 105 323.00 | 79 686.00 | 185 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 938.00 | 142 267.00 | 42 672.00 | 184 938.00 |
AX Avances et acomptes | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 885.00 | 300 275.00 | 265 609.00 | 565 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BN En cours de production de biens | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 237.00 | 17 033.00 | 781 204.00 | 798 237.00 |
BZ Autres créances | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
CF Disponibilités | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 897.00 | 17 033.00 | 1 152 864.00 | 1 169 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 781.00 | 317 308.00 | 1 418 473.00 | 1 735 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 681 533.00 | | | 681 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 618.00 | | | 218 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 940.00 | | | 736 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 473.00 | | | 1 418 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 682.00 | | | 597 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 463.00 | | 1 773 463.00 | 1 773 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 902.00 | | 1 807 902.00 | 1 807 902.00 |
FM Production stockée | | | 31 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 724.00 | | | 1 876 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 591.00 | | | 1 844 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 315.00 | | 262 984.00 | 329 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 416.00 | 565 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 365.00 | 36 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 529 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | 35 445.00 | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 779.00 | | 227 539.00 | 320 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 907.00 | 33 189.00 | 12 821.00 | 279 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 5 482.00 | 7 365.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 576.00 | 27 706.00 | 5 456.00 | 271 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 568.00 | 271 568.00 | | 271 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 873.00 | 22 151.00 | 92 588.00 | 132 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 623.00 | 934 623.00 | | 934 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 798.00 | 948 647.00 | 151.00 | 948 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 404.00 | 597 681.00 | 92 588.00 | 708 404.00 |