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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | 21 782.00 | 2 384.00 | 24 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 402.00 | 160 388.00 | 186 013.00 | 346 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 019.00 | 52 341.00 | 126 677.00 | 179 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 837.00 | 234 512.00 | 340 325.00 | 574 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BN En cours de production de biens | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 974.00 | 17 213.00 | 602 761.00 | 619 974.00 |
BZ Autres créances | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
CF Disponibilités | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 118.00 | 17 213.00 | 1 120 905.00 | 1 138 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 955.00 | 251 725.00 | 1 461 230.00 | 1 712 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
DL TOTAL (I) | 813 409.00 | | | 813 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | | | 212 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 821.00 | | | 647 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 230.00 | | | 1 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 621.00 | | | 467 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FD Production vendue biens | 2 001 917.00 | | 2 001 917.00 | 2 001 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 013.00 | | 2 031 013.00 | 2 031 013.00 |
FM Production stockée | | | -30 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 225.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 767.00 | | | -66 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 253.00 | | | 2 085 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 451.00 | | | 1 925 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 683.00 | | 68 263.00 | 717 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 110.00 | 574 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 110.00 | 525 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 066.00 | | 64 463.00 | 672 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 3 800.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 867.00 | 78 629.00 | 187 985.00 | 343 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 7 666.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 751.00 | 70 963.00 | 187 985.00 | 329 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | | 2 361.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | | 2 361.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | | 2 361.00 | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 549.00 | 41 671.00 | 149 011.00 | 194 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 555.00 | 886 555.00 | | 886 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 425.00 | 895 474.00 | 12 951.00 | 908 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 499.00 | 467 621.00 | 149 011.00 | 620 499.00 |