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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 47 299.00 | 45 112.00 | 2 187.00 | 47 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 690.00 | 87 721.00 | 15 969.00 | 103 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 790.00 | 138 743.00 | 31 047.00 | 169 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 316.00 | 279 908.00 | 49 408.00 | 329 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 117.00 | 17 033.00 | 687 085.00 | 704 117.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CF Disponibilités | 253 222.00 | | 253 222.00 | 253 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 180.00 | 17 033.00 | 1 091 147.00 | 1 108 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 496.00 | 296 940.00 | 1 140 555.00 | 1 437 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 552 357.00 | 497 317.00 | | 552 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 55 039.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 699 400.00 | 651 357.00 | | 699 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | 3 108.00 | | 15 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 402.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 974.00 | 14 135.00 | | 17 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 654.00 | 243 732.00 | | 205 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 167.00 | 185 894.00 | | 201 167.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 155.00 | 447 271.00 | | 441 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 555.00 | 1 098 627.00 | | 1 140 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 934 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 958.00 | |
FM Production stockée | | | -22 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 279.00 | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1 279.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 886.00 | | 3 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 886.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 393.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 4 059.00 | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 812.00 | 1 769 265.00 | | 1 936 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 768.00 | 1 714 225.00 | | 1 888 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | 55 039.00 | | 48 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 511.00 | | 30 936.00 | 358 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 132.00 | 329 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 8 346.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 132.00 | 320 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 975.00 | | 30 936.00 | 349 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 834.00 | 9 205.00 | 60 132.00 | 330 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 502.00 | 9 205.00 | 60 132.00 | 322 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 723.00 | 3 461.00 | 12 262.00 | 15 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 653.00 | 205 653.00 | | 205 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 759 058.00 | 759 058.00 | | 759 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 953.00 | 769 802.00 | 151.00 | 769 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 180.00 | 410 918.00 | 12 262.00 | 423 180.00 |