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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 47 298.00 | 43 984.00 | 3 313.00 | 47 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 109.00 | 113 947.00 | 6 162.00 | 120 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 164 570.00 | 17 996.00 | 182 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 511.00 | 330 834.00 | 27 677.00 | 358 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BN En cours de production de biens | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 408.00 | | 604 408.00 | 604 408.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 950.00 | | 1 070 950.00 | 1 070 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 461.00 | 330 834.00 | 1 098 627.00 | 1 429 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 497 317.00 | | | 497 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 651 356.00 | | | 651 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 270.00 | | | 447 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 627.00 | | | 1 098 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 135.00 | | | 433 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 361.00 | | | 357 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 878.00 | 6 956.00 | | 323 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 268.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 815.00 | 6 688.00 | | 315 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 894.00 | 185 894.00 | | 185 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 652.00 | 656 501.00 | 152.00 | 656 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 136.00 | 433 136.00 | | 433 136.00 |