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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | 14 116.00 | 10 051.00 | 24 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 47 299.00 | 46 769.00 | 530.00 | 47 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 706.00 | 128 560.00 | 218 146.00 | 346 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 062.00 | 154 422.00 | 123 639.00 | 278 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 683.00 | 343 867.00 | 373 816.00 | 717 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BN En cours de production de biens | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 264.00 | 19 574.00 | 503 690.00 | 523 264.00 |
BZ Autres créances | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
CF Disponibilités | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 317.00 | 19 574.00 | 1 020 743.00 | 1 040 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 000.00 | 363 441.00 | 1 394 559.00 | 1 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 611 832.00 | | | 611 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 195.00 | | | 186 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 946.00 | | | 328 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 727.00 | | | 782 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 559.00 | | | 1 394 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 834.00 | | | 610 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 610.00 | | 2 062 611.00 | 2 062 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 811.00 | | 2 110 811.00 | 2 110 811.00 |
FM Production stockée | | | 41 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 453.00 | | | 2 174 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 021.00 | | | 2 212 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 862.00 | | 263 820.00 | 453 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 246.00 | | 254 820.00 | 417 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 9 000.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 275.00 | 43 591.00 | | 300 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 7 666.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 826.00 | 35 925.00 | | 293 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 448.00 | 7 666.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 3 536.00 | 1 694.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 194.00 | 34 914.00 | 124 917.00 | 186 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 945.00 | 328 945.00 | | 328 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 686.00 | 681 686.00 | | 681 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 089.00 | 688 937.00 | 9 151.00 | 698 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 113.00 | 610 833.00 | 124 917.00 | 762 113.00 |