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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 8 063.00 | 268.00 | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 47 298.00 | 42 858.00 | 4 440.00 | 47 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 958.00 | 111 560.00 | 7 398.00 | 118 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 161 396.00 | 21 170.00 | 182 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 360.00 | 323 878.00 | 33 482.00 | 357 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
BN En cours de production de biens | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 046.00 | | 686 046.00 | 686 046.00 |
BZ Autres créances | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CF Disponibilités | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 530.00 | | 1 040 530.00 | 1 040 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 890.00 | 323 878.00 | 1 074 012.00 | 1 397 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 490 085.00 | | | 490 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 596 317.00 | | | 596 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 513.00 | | | 271 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 695.00 | | | 477 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 012.00 | | | 1 074 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 192.00 | | | 462 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 849.00 | | | 390 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 718.00 | | | 382 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 318.00 | 10 004.00 | 35 444.00 | 349 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 138.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393.00 | 9 867.00 | 35 444.00 | 341 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 686 047.00 | | | 686 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913.00 | 7 416.00 | 2 497.00 | 9 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 853.00 | 760 702.00 | 152.00 | 760 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 690.00 | 462 193.00 | 2 497.00 | 464 690.00 |