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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 650.00 | 37 488.00 | 5 161.00 | 42 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 345.00 | 43 731.00 | 1 028 613.00 | 1 072 345.00 |
BT Marchandises | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 845.00 | 43 731.00 | 1 227 113.00 | 1 270 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 589.00 | | | 573 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DL TOTAL (I) | 652 318.00 | | | 652 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 563.00 | | | 323 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 794.00 | | | 574 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 113.00 | | | 1 227 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 804.00 | | | 1 074 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 1 072 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 48 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | 3 035.00 | 2 459.00 | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 3 035.00 | 2 459.00 | 43 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 563.00 | 52 534.00 | 221 839.00 | 323 563.00 |
VI Groupe et associés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 794.00 | 303 765.00 | 221 839.00 | 574 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 557.00 | | | 48 557.00 |