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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 669.00 | 44 057.00 | 5 611.00 | 49 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 243.00 | 47 529.00 | 1 033 713.00 | 1 081 243.00 |
BT Marchandises | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 242 963.00 | | 242 963.00 | 242 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 467.00 | | 340 467.00 | 340 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 711.00 | 47 529.00 | 1 374 181.00 | 1 421 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 147.00 | | | 930 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 384.00 | | | 1 042 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 181.00 | | | 1 374 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 131.00 | | 8 427.00 | 1 074 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 1 081 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 53 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | | 3 777.00 | 50 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 650.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 272.00 | 1 572.00 | 1 314.00 | 47 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 272.00 | 1 572.00 | 1 314.00 | 47 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UX Autres créances clients | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VI Groupe et associés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 798.00 | 331 798.00 | | 331 798.00 |