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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 41 114.00 | 1 595.00 | 42 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 382.00 | 46 335.00 | 1 025 047.00 | 1 071 382.00 |
BT Marchandises | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 653.00 | 46 335.00 | 1 220 317.00 | 1 266 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 654.00 | | | 701 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DL TOTAL (I) | 781 343.00 | | | 781 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 974.00 | | | 438 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 317.00 | | | 1 220 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 094.00 | | | 1 072 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 071 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 47 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 1 672.00 | 711.00 | 45 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 374.00 | 1 672.00 | 711.00 | 45 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 597.00 | 55 938.00 | 161 659.00 | 217 597.00 |
VI Groupe et associés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 974.00 | 277 315.00 | 161 659.00 | 438 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |