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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 42 215.00 | 1 186.00 | 43 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 812.00 | 47 173.00 | 1 024 638.00 | 1 071 812.00 |
BT Marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 862.00 | 47 173.00 | 1 236 688.00 | 1 283 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 343.00 | | | 770 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 854 116.00 | | | 854 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 572.00 | | | 382 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 688.00 | | | 1 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 342.00 | | | 277 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 382.00 | | 691.00 | 1 071 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 1 071 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 48 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | | 691.00 | 47 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 335.00 | 1 100.00 | 262.00 | 46 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 1 100.00 | 262.00 | 46 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 312.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 793.00 | 56 564.00 | 105 229.00 | 161 793.00 |
VI Groupe et associés | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 572.00 | 277 342.00 | 105 229.00 | 382 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
ST Autres comptes | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |