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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 754.00 | 46 165.00 | 12 589.00 | 58 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 328.00 | 49 637.00 | 1 040 691.00 | 1 090 328.00 |
BT Marchandises | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 283.00 | | 312 283.00 | 312 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 611.00 | 49 637.00 | 1 352 974.00 | 1 402 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 384.00 | | | 1 006 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 272.00 | | | 1 156 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 974.00 | | | 1 352 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 244.00 | | 9 280.00 | 1 081 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 1 090 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 62 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | | 9 280.00 | 53 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 530.00 | 2 303.00 | 196.00 | 47 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | 2 303.00 | 196.00 | 47 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VB T. V. A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VI Groupe et associés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |