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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 39 442.00 | 3 267.00 | 42 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 094.00 | 45 374.00 | 1 026 719.00 | 1 072 094.00 |
BT Marchandises | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 255.00 | 45 374.00 | 1 226 880.00 | 1 272 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 316.00 | | | 641 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 712 654.00 | | | 712 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 226.00 | | | 514 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 880.00 | | | 1 226 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 345.00 | | 705.00 | 1 072 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 1 072 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 48 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | | 705.00 | 48 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 2 598.00 | 955.00 | 43 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 731.00 | 2 598.00 | 955.00 | 43 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 735.00 | 55 319.00 | 217 416.00 | 272 735.00 |
VI Groupe et associés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VP Divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 226.00 | 296 809.00 | 217 416.00 | 514 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 606.00 | | | 51 606.00 |