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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 43 190.00 | 3 407.00 | 46 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 131.00 | 47 271.00 | 1 026 859.00 | 1 074 131.00 |
BT Marchandises | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 358.00 | | 268 358.00 | 268 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 489.00 | 47 271.00 | 1 295 217.00 | 1 342 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 843 116.00 | | | 843 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 941 147.00 | | | 941 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 070.00 | | | 354 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 217.00 | | | 1 295 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 951.00 | | | 305 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 812.00 | | 3 196.00 | 1 071 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 1 074 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 50 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | | 3 196.00 | 48 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 174.00 | 975.00 | 877.00 | 47 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 174.00 | 975.00 | 877.00 | 47 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UX Autres créances clients | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 317.00 | 57 198.00 | 48 119.00 | 105 317.00 |
VI Groupe et associés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 071.00 | 305 952.00 | 48 119.00 | 354 071.00 |