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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 190.00 | 1 048.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 572.00 | 54 815.00 | 120 757.00 | 175 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 690.00 | 57 005.00 | 2 076 685.00 | 2 133 690.00 |
BT Marchandises | 219 503.00 | | 219 503.00 | 219 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CF Disponibilités | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 738.00 | | 490 738.00 | 490 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 428.00 | 57 005.00 | 2 567 423.00 | 2 624 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 453.00 | 248 431.00 | | 333 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 721.00 | 85 022.00 | | 131 721.00 |
DL TOTAL (I) | 743 174.00 | 611 453.00 | | 743 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 673.00 | 1 670 358.00 | | 1 532 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 339.00 | 76 586.00 | | 65 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 125 280.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 190.00 | 96 708.00 | | 95 190.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 12 329.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 249.00 | 1 981 260.00 | | 1 824 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 423.00 | 2 592 713.00 | | 2 567 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 745.00 | 1 981 260.00 | | 450 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 047.00 | | 10 336.00 | 2 127 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 2 133 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 178 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 167.00 | | 10 336.00 | 172 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 186.00 | 22 436.00 | 2 617.00 | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 22 436.00 | 2 617.00 | 37 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 123.00 | 9 573.00 | 39 920.00 | 82 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 550.00 | 149 596.00 | 624 033.00 | 1 450 550.00 |
VI Groupe et associés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 581.00 | 60 701.00 | 5 880.00 | 66 581.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 249.00 | 450 745.00 | 663 953.00 | 1 824 249.00 |