| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 2 947.00 | 2 474.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 509.00 | 98 991.00 | 82 518.00 | 181 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 882.00 | 101 939.00 | 2 040 943.00 | 2 142 882.00 |
BT Marchandises | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BZ Autres créances | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 561.00 | | 536 561.00 | 536 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 443.00 | 101 939.00 | 2 577 505.00 | 2 679 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 602 475.00 | 465 174.00 | | 602 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 311.00 | 137 301.00 | | 115 311.00 |
DL TOTAL (I) | 995 786.00 | 880 475.00 | | 995 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 752.00 | 1 373 565.00 | | 1 211 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 250.00 | 59 428.00 | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 101.00 | 159 402.00 | | 234 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 576.00 | 83 619.00 | | 77 576.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 718.00 | 1 676 015.00 | | 1 581 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 505.00 | 2 556 490.00 | | 2 577 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 530.00 | 464 264.00 | | 534 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 432.00 | | 5 450.00 | 2 137 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 552.00 | | 4 379.00 | 182 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 1 071.00 | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 159.00 | 21 779.00 | | 80 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 159.00 | 21 779.00 | | 80 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 101.00 | 234 101.00 | | 234 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 752.00 | 164 564.00 | 686 352.00 | 1 211 752.00 |
VI Groupe et associés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VP Divers | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 832.00 | 138 832.00 | | 138 832.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 718.00 | 534 530.00 | 686 352.00 | 1 581 718.00 |