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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 3 599.00 | 1 822.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 705.00 | 117 856.00 | 68 848.00 | 186 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 078.00 | 121 456.00 | 2 026 622.00 | 2 148 078.00 |
BT Marchandises | 247 394.00 | | 247 394.00 | 247 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 068.00 | | 471 068.00 | 471 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 146.00 | 121 456.00 | 2 497 690.00 | 2 619 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 517 786.00 | 602 475.00 | | 517 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 210.00 | 115 311.00 | | 123 210.00 |
DL TOTAL (I) | 918 997.00 | 995 786.00 | | 918 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 194.00 | 1 211 752.00 | | 1 270 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 982.00 | 58 250.00 | | 48 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 794.00 | 234 101.00 | | 195 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 724.00 | 77 576.00 | | 63 724.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 694.00 | 1 581 718.00 | | 1 578 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 690.00 | 2 577 505.00 | | 2 497 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 588.00 | 534 530.00 | | 441 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 882.00 | | 5 196.00 | 2 142 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 930.00 | | 5 196.00 | 186 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939.00 | 19 517.00 | | 101 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 939.00 | 19 517.00 | | 101 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 18 304.00 | 82 063.00 | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 194.00 | 114 784.00 | 476 329.00 | 1 060 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 792.00 | 93 840.00 | 6 952.00 | 100 792.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 694.00 | 441 588.00 | 558 392.00 | 1 578 694.00 |