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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 4 990.00 | 431.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 355.00 | 175 179.00 | 18 176.00 | 193 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 106.00 | 180 169.00 | 1 975 937.00 | 2 156 106.00 |
BT Marchandises | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 154.00 | 180 169.00 | 2 359 985.00 | 2 540 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 744 570.00 | 713 252.00 | | 744 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 232.00 | 31 318.00 | | 72 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 802.00 | 1 022 570.00 | | 1 094 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 090.00 | 1 000 198.00 | | 861 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 305.00 | 48 820.00 | | 79 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | 222 115.00 | | 240 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 106 176.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 183.00 | 1 377 308.00 | | 1 265 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 985.00 | 2 399 878.00 | | 2 359 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 070.00 | 1 377 308.00 | | 545 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 801.00 | | 2 892.00 | 2 153 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 2 156 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 198 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 981.00 | | 2 382.00 | 196 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 510.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 19 837.00 | 587.00 | 160 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 919.00 | 19 837.00 | 587.00 | 160 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 090.00 | 140 977.00 | 547 042.00 | 861 090.00 |
VI Groupe et associés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 183.00 | 545 070.00 | 547 042.00 | 1 265 183.00 |