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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 4 554.00 | 868.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 560.00 | 156 365.00 | 35 195.00 | 191 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 801.00 | 160 919.00 | 1 992 882.00 | 2 153 801.00 |
BT Marchandises | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 733.00 | | 404 733.00 | 404 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 534.00 | 160 919.00 | 2 397 616.00 | 2 558 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 713 252.00 | 640 997.00 | | 713 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | 72 255.00 | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 570.00 | 991 252.00 | | 1 022 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 198.00 | 1 137 106.00 | | 1 000 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 59 165.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 852.00 | 235 003.00 | | 219 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 176.00 | 96 637.00 | | 106 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 046.00 | 1 527 910.00 | | 1 375 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 616.00 | 2 519 162.00 | | 2 397 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 046.00 | 527 712.00 | | 1 375 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 396.00 | | 5 405.00 | 2 148 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 126.00 | | 4 855.00 | 192 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 550.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 146.00 | 19 773.00 | | 141 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 146.00 | 19 773.00 | | 141 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 852.00 | 219 852.00 | | 219 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 568.00 | 967 568.00 | | 967 568.00 |
VI Groupe et associés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 694.00 | | | 218 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 046.00 | 1 375 046.00 | | 1 375 046.00 |