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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 4 117.00 | 1 305.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 705.00 | 137 029.00 | 49 675.00 | 186 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 396.00 | 141 146.00 | 2 007 250.00 | 2 148 396.00 |
BT Marchandises | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 912.00 | | 511 912.00 | 511 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 308.00 | 141 146.00 | 2 519 162.00 | 2 660 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 640 997.00 | 517 786.00 | | 640 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 123 210.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 991 252.00 | 918 997.00 | | 991 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 106.00 | 1 270 194.00 | | 1 137 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 165.00 | 48 982.00 | | 59 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 003.00 | 195 794.00 | | 235 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 637.00 | 63 724.00 | | 96 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 910.00 | 1 578 694.00 | | 1 527 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 162.00 | 2 497 690.00 | | 2 519 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 712.00 | 441 588.00 | | 527 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 078.00 | | 318.00 | 2 148 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | 318.00 | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 456.00 | 19 690.00 | | 121 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | 19 690.00 | | 121 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 003.00 | 235 003.00 | | 235 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 106.00 | 136 908.00 | 555 144.00 | 1 137 106.00 |
VI Groupe et associés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 593.00 | 87 323.00 | 7 270.00 | 94 593.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 910.00 | 527 712.00 | 555 144.00 | 1 527 910.00 |