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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 728.00 | 510.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 313.00 | 77 431.00 | 101 882.00 | 179 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 432.00 | 80 159.00 | 2 057 272.00 | 2 137 432.00 |
BT Marchandises | 238 019.00 | | 238 019.00 | 238 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CF Disponibilités | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 218.00 | | 499 218.00 | 499 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 649.00 | 80 159.00 | 2 556 490.00 | 2 636 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 465 174.00 | 333 453.00 | | 465 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 301.00 | 131 721.00 | | 137 301.00 |
DL TOTAL (I) | 880 475.00 | 743 174.00 | | 880 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 565.00 | 1 532 673.00 | | 1 373 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 428.00 | 65 339.00 | | 59 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | 122 546.00 | | 159 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 619.00 | 95 190.00 | | 83 619.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 015.00 | 1 824 249.00 | | 1 676 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 490.00 | 2 567 423.00 | | 2 556 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 264.00 | 450 745.00 | | 464 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 690.00 | | 3 742.00 | 2 133 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 000.00 | | | 1 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 810.00 | | 3 742.00 | 178 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 005.00 | 23 155.00 | | 57 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | 23 155.00 | | 57 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 566.00 | 161 814.00 | 675 238.00 | 1 373 566.00 |
VI Groupe et associés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VP Divers | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 791.00 | 89 911.00 | 5 880.00 | 95 791.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 016.00 | 464 264.00 | 675 238.00 | 1 676 016.00 |