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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 666.00 | 19 716.00 | 10 950.00 | 30 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 103.00 | 70 884.00 | 139 219.00 | 210 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 373.00 | 4 382.00 | 59 991.00 | 64 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 271.00 | 94 983.00 | 218 288.00 | 313 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 786.00 | 20 341.00 | 267 445.00 | 287 786.00 |
BZ Autres créances | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 155.00 | 20 341.00 | 564 814.00 | 585 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 426.00 | 115 323.00 | 783 102.00 | 898 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 160.00 | -47 472.00 | | -9 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | 38 311.00 | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 217 168.00 | 172 840.00 | | 217 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 462.00 | 13 776.00 | | 64 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 816.00 | 5 483.00 | | 41 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 428.00 | 125 540.00 | | 330 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 284.00 | 98 421.00 | | 126 284.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 59 672.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 934.00 | 302 891.00 | | 565 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 102.00 | 475 731.00 | | 783 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 653.00 | 293 549.00 | | 472 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 74.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 343.00 | 39 152.00 | 1 316 495.00 | 1 277 343.00 |
FG Production vendue services | 52 509.00 | 345.00 | 52 854.00 | 52 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 852.00 | 39 497.00 | 1 369 349.00 | 1 329 852.00 |
FM Production stockée | | | 1 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | 1 299.00 | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 700.00 | 3 270.00 | | 258 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 700.00 | 3 270.00 | | 258 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 727.00 | 3 026.00 | | 250 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 640.00 | 3 079.00 | | 253 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 191.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | -14 533.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 635.00 | 1 060 600.00 | | 1 634 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 306.00 | 1 022 289.00 | | 1 590 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 329.00 | 38 311.00 | | 44 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207.00 | 18 892.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 374.00 | | 456 790.00 | 135 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 893.00 | 313 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 833.00 | 274 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | 9 470.00 | 21 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 991.00 | | 442 318.00 | 110 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | 5 002.00 | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 619.00 | 21 469.00 | 28 106.00 | 101 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 089.00 | 1 627.00 | | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | 19 843.00 | 28 106.00 | 83 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 12 529.00 | 685.00 | 8 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 12 529.00 | 685.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 12 529.00 | 685.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 529.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 428.00 | 330 428.00 | | 330 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 3 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VC Groupe et associés | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 688.00 | 12 222.00 | 34 018.00 | 63 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VP Divers | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936.00 | 395 059.00 | 41 877.00 | 436 936.00 |
VW T.V.A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 118.00 | 472 653.00 | 34 018.00 | 524 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 582.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | 9 136.00 | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 140 216.00 | 120 584.00 | | 140 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 484.00 | 31 296.00 | | 51 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 160 632.00 | 16 789.00 | | 160 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 724.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | 5 306.00 | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 722.00 | 2 116.00 | | 315 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 815.00 | 122 786.00 | | 183 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 434.00 | 177 805.00 | | 374 434.00 |