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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 470.00 | 22 008.00 | 4 462.00 | 26 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 895.00 | 147 485.00 | 101 410.00 | 248 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 951.00 | 49 855.00 | 40 095.00 | 89 951.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 718.00 | 219 348.00 | 156 369.00 | 375 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BN En cours de production de biens | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 135.00 | 69 555.00 | 437 579.00 | 507 135.00 |
BZ Autres créances | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 989.00 | 69 555.00 | 951 433.00 | 1 020 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 706.00 | 288 904.00 | 1 107 803.00 | 1 396 706.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 858.00 | -92 128.00 | | -35 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | 56 270.00 | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 232 112.00 | 146 142.00 | | 232 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 285.00 | 340 674.00 | | 432 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 819.00 | 23 583.00 | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 511.00 | 356 787.00 | | 242 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | 141 229.00 | | 155 715.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 5.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 690.00 | 862 278.00 | | 865 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 803.00 | 1 008 420.00 | | 1 107 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 251.00 | 687 557.00 | | 715 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | 167 849.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 707.00 | | 121 593.00 | 407 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 782.00 | 10 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 380.00 | 26 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 338 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 997.00 | | 13 269.00 | 348 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 861.00 | | 108 324.00 | 24 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 716.00 | 45 432.00 | 30 799.00 | 204 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 832.00 | 1 555.00 | 7 380.00 | 27 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | 43 877.00 | 23 420.00 | 176 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 602.00 | 25 954.00 | | 43 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 602.00 | 25 954.00 | | 43 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 602.00 | 35 954.00 | | 43 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | 960.00 | 2 500.00 | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 423 668.00 | 423 668.00 | | 423 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
VB T. V. A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VC Groupe et associés | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 806.00 | 294 186.00 | 124 512.00 | 428 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 559.00 | 763 773.00 | 92 786.00 | 856 559.00 |
VW T.V.A. | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 871.00 | 715 251.00 | 124 512.00 | 849 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 7 903.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 432.00 | 19 482.00 | | 16 432.00 |
ST Autres comptes | 217 503.00 | 181 772.00 | | 217 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 125.00 | 74 088.00 | | 82 125.00 |
YT Sous‐traitance | 149 480.00 | 342 351.00 | | 149 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 340.00 | 21 320.00 | | 56 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 177.00 | 13 817.00 | | 8 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 169.00 | 21 720.00 | | 14 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 846.00 | 363 140.00 | | 271 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 660.00 | 200 327.00 | | 157 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 880.00 | 639 013.00 | | 521 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |