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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 849.00 | 27 832.00 | 6 017.00 | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 396.00 | 139 108.00 | 122 288.00 | 261 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 601.00 | 37 776.00 | 49 825.00 | 87 601.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 707.00 | 204 716.00 | 202 991.00 | 407 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BN En cours de production de biens | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 780.00 | 43 602.00 | 197 179.00 | 240 780.00 |
BZ Autres créances | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
CF Disponibilités | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 031.00 | 43 602.00 | 805 429.00 | 849 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 737.00 | 248 317.00 | 1 008 420.00 | 1 256 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 128.00 | -95 880.00 | | -92 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 270.00 | 3 751.00 | | 56 270.00 |
DL TOTAL (I) | 146 142.00 | 89 872.00 | | 146 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 674.00 | 316 049.00 | | 340 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 583.00 | 21 747.00 | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 787.00 | 494 417.00 | | 356 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 229.00 | 193 013.00 | | 141 229.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 419.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 278.00 | 1 030 339.00 | | 862 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 420.00 | 1 120 211.00 | | 1 008 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 557.00 | | | 687 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 849.00 | 144 626.00 | | 167 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 330.00 | | 29 717.00 | 379 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 407 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 348 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 674.00 | | 21 662.00 | 328 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 8 054.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 394.00 | 43 661.00 | 1 339.00 | 162 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 588.00 | 2 245.00 | | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 806.00 | 41 417.00 | 1 339.00 | 136 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 319.00 | 14 282.00 | | 29 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 319.00 | 14 282.00 | | 29 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 319.00 | 14 282.00 | | 29 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 600.00 | 1 150.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
VB T. V. A. | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VC Groupe et associés | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 825.00 | 21 687.00 | 151 138.00 | 172 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 896.00 | 578 435.00 | 76 460.00 | 654 896.00 |
VW T.V.A. | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 696.00 | 687 557.00 | 151 138.00 | 838 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 10 162.00 | | 7 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 482.00 | 42 357.00 | | 19 482.00 |
ST Autres comptes | 181 772.00 | 163 950.00 | | 181 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 088.00 | 67 743.00 | | 74 088.00 |
YT Sous‐traitance | 342 351.00 | 210 357.00 | | 342 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 320.00 | 17 349.00 | | 21 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 817.00 | 1 580.00 | | 13 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 720.00 | 11 742.00 | | 21 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 140.00 | 329 987.00 | | 363 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 327.00 | 220 195.00 | | 200 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 013.00 | 501 756.00 | | 639 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |