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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 876.00 | 26 952.00 | 41 923.00 | 68 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 040.00 | 192 466.00 | 161 574.00 | 354 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 501.00 | 99 856.00 | 246 645.00 | 346 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 653.00 | 319 274.00 | 463 379.00 | 782 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
BN En cours de production de biens | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 |
BZ Autres créances | 519 177.00 | | 519 177.00 | 519 177.00 |
CF Disponibilités | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 090.00 | | 2 056 090.00 | 2 056 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 743.00 | 319 274.00 | 2 519 469.00 | 2 838 743.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 166 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 290 080.00 | 50 112.00 | | 290 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 953.00 | 290 832.00 | | 633 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 633.00 | 522 945.00 | | 1 114 633.00 |
DP Provisions pour risques | 98 872.00 | 78 872.00 | | 98 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 872.00 | 78 872.00 | | 98 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 968.00 | 378 294.00 | | 449 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 678.00 | 81 217.00 | | 106 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 428.00 | 34 285.00 | | 61 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 749.00 | 200 511.00 | | 386 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 320.00 | 131 705.00 | | 271 320.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | 24 717.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 964.00 | 850 730.00 | | 1 305 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 469.00 | 1 452 546.00 | | 2 519 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 416.00 | 524 181.00 | | 928 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 415.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 805.00 | | 465 782.00 | 486 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 11 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 260.00 | 39 674.00 | 782 653.00 | 130 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 538.00 | 68 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 260.00 | 23 176.00 | 702 077.00 | 130 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 170.00 | | 36 244.00 | 48 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 095.00 | | 428 417.00 | 427 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 1 121.00 | 11 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 240.00 | 87 141.00 | 37 107.00 | 269 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 937.00 | 15 553.00 | 15 538.00 | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 302.00 | 71 589.00 | 21 569.00 | 242 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 872.00 | 20 000.00 | | 78 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 872.00 | 20 000.00 | | 78 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
VB T. V. A. | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VC Groupe et associés | 369 502.00 | 369 502.00 | | 369 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 615.00 | 133 495.00 | 316 120.00 | 449 615.00 |
VI Groupe et associés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 158.00 | 1 634 581.00 | 11 577.00 | 1 646 158.00 |
VW T.V.A. | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 536.00 | 928 416.00 | 316 120.00 | 1 244 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 353.00 | 14 699.00 | | 24 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 818.00 | 37 715.00 | | 23 818.00 |
ST Autres comptes | 505 322.00 | 327 672.00 | | 505 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 002.00 | 100 539.00 | | 135 002.00 |
YT Sous‐traitance | 229 578.00 | 219 085.00 | | 229 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 226.00 | 199 058.00 | | 283 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 357.00 | 8 384.00 | | 8 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 710.00 | 23 083.00 | | 32 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 496.00 | 482 719.00 | | 739 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 101.00 | 242 070.00 | | 400 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 947.00 | 884 069.00 | | 1 176 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |