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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 849.00 | 22 608.00 | 11 242.00 | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 720.00 | 94 945.00 | 174 775.00 | 269 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 220.00 | 15 113.00 | 53 107.00 | 68 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 392.00 | 132 666.00 | 250 726.00 | 383 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BN En cours de production de biens | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 117.00 | 22 741.00 | 453 376.00 | 476 117.00 |
BZ Autres créances | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 037.00 | 22 741.00 | 887 296.00 | 910 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 429.00 | 155 407.00 | 1 138 022.00 | 1 293 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 168.00 | -9 160.00 | | 35 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 048.00 | 44 329.00 | | -131 048.00 |
DL TOTAL (I) | 86 121.00 | 217 168.00 | | 86 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 542.00 | 64 462.00 | | 350 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 961.00 | 41 816.00 | | 137 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 311.00 | 330 428.00 | | 349 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 099.00 | 126 284.00 | | 175 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | 34 692.00 | 2 944.00 | | 34 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 901.00 | 565 934.00 | | 1 051 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 022.00 | 783 102.00 | | 1 138 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 271.00 | | 74 663.00 | 313 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 383 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 339 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 666.00 | | 3 183.00 | 30 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 476.00 | | 67 045.00 | 274 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 4 435.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 983.00 | 37 683.00 | | 94 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 716.00 | 2 891.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | 34 792.00 | | 75 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 341.00 | 2 400.00 | | 20 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 341.00 | 2 400.00 | | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 341.00 | 2 400.00 | | 20 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 311.00 | 349 311.00 | | 349 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 436 360.00 | 436 360.00 | | 436 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
VB T. V. A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VC Groupe et associés | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 519.00 | 33 483.00 | 130 447.00 | 189 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VP Divers | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 986.00 | 676 796.00 | 49 190.00 | 725 986.00 |
VW T.V.A. | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 941.00 | 757 904.00 | 130 447.00 | 913 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | 4 015.00 | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 008.00 | 15 460.00 | | 29 008.00 |
ST Autres comptes | 181 978.00 | 140 216.00 | | 181 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 624.00 | 51 484.00 | | 69 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 183 926.00 | 160 632.00 | | 183 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 615.00 | 6 643.00 | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 449.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | 5 464.00 | | 6 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 151.00 | 374 434.00 | | 473 151.00 |