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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 849.00 | 25 588.00 | 8 262.00 | 33 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 120.00 | 109 662.00 | 146 459.00 | 256 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 553.00 | 27 144.00 | 45 409.00 | 72 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 330.00 | 162 394.00 | 216 936.00 | 379 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
BN En cours de production de biens | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 900.00 | 29 319.00 | 312 580.00 | 341 900.00 |
BZ Autres créances | 342 281.00 | | 342 281.00 | 342 281.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 594.00 | 29 319.00 | 903 275.00 | 932 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 924.00 | 191 713.00 | 1 120 211.00 | 1 311 924.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 880.00 | 35 168.00 | | -95 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | -131 048.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 89 872.00 | 86 121.00 | | 89 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 049.00 | 350 542.00 | | 316 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 747.00 | 137 961.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 417.00 | 349 311.00 | | 494 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 013.00 | 175 099.00 | | 193 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 297.00 | | |
EA Autres dettes | 419.00 | 34 692.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 339.00 | 1 051 901.00 | | 1 030 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 211.00 | 1 138 022.00 | | 1 120 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 640.00 | 757 904.00 | | 845 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 626.00 | 161 022.00 | | 144 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 392.00 | | 43 337.00 | 383 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 910.00 | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049.00 | 45 350.00 | 379 330.00 | 2 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 14 440.00 | 328 674.00 | 2 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 990.00 | | 5 173.00 | 339 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 38 164.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 666.00 | 44 168.00 | 14 440.00 | 132 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 2 980.00 | | 22 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 058.00 | 41 188.00 | 14 440.00 | 110 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 741.00 | 8 979.00 | 2 400.00 | 22 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 741.00 | 8 979.00 | 2 400.00 | 22 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 741.00 | 8 979.00 | 2 400.00 | 22 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 417.00 | 494 417.00 | | 494 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 294 248.00 | | | 294 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VB T. V. A. | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VC Groupe et associés | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 423.00 | 8 470.00 | 162 953.00 | 171 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VP Divers | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 358.00 | 666 021.00 | 64 338.00 | 730 358.00 |
VW T.V.A. | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 592.00 | 845 640.00 | 162 953.00 | 1 008 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 5 402.00 | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 357.00 | 29 008.00 | | 42 357.00 |
ST Autres comptes | 163 950.00 | 181 615.00 | | 163 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 743.00 | 69 989.00 | | 67 743.00 |
YT Sous‐traitance | 210 357.00 | 183 926.00 | | 210 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 349.00 | 8 615.00 | | 17 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 479.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 742.00 | 6 881.00 | | 11 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 987.00 | 302 477.00 | | 329 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 195.00 | 191 776.00 | | 220 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 756.00 | 473 153.00 | | 501 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |