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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 170.00 | 26 937.00 | 21 232.00 | 48 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 228.00 | 177 329.00 | 76 899.00 | 254 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 257.00 | 64 973.00 | 61 285.00 | 126 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 805.00 | 269 240.00 | 217 565.00 | 486 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
BN En cours de production de biens | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 757.00 | | 599 757.00 | 599 757.00 |
BZ Autres créances | 341 533.00 | | 341 533.00 | 341 533.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 981.00 | | 1 234 981.00 | 1 234 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 786.00 | 269 240.00 | 1 452 546.00 | 1 721 786.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 112.00 | -35 858.00 | | 50 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 832.00 | 85 970.00 | | 290 832.00 |
DL TOTAL (I) | 522 945.00 | 232 112.00 | | 522 945.00 |
DP Provisions pour risques | 78 872.00 | 10 000.00 | | 78 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 872.00 | 10 000.00 | | 78 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 294.00 | 432 285.00 | | 378 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 217.00 | 18 058.00 | | 81 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 285.00 | 15 819.00 | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 511.00 | 242 511.00 | | 200 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 705.00 | 155 715.00 | | 131 705.00 |
EA Autres dettes | 24 717.00 | 1 302.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 730.00 | 865 690.00 | | 850 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 546.00 | 1 107 803.00 | | 1 452 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 181.00 | 715 251.00 | | 524 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 3 479.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 718.00 | | 122 639.00 | 375 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 486 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 532.00 | 427 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 470.00 | | 21 700.00 | 26 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 846.00 | | 98 782.00 | 338 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 2 158.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 348.00 | 56 799.00 | 6 908.00 | 219 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 008.00 | 4 930.00 | | 22 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 51 870.00 | 6 908.00 | 197 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 73 872.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 555.00 | 73 872.00 | 74 555.00 | 79 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 872.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 511.00 | 200 511.00 | | 200 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
UX Autres créances clients | 599 757.00 | 599 757.00 | | 599 757.00 |
VB T. V. A. | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VC Groupe et associés | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 879.00 | 85 616.00 | 292 263.00 | 377 879.00 |
VI Groupe et associés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 879.00 | 960 462.00 | 11 417.00 | 971 879.00 |
VW T.V.A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 444.00 | 524 181.00 | 292 263.00 | 816 444.00 |