| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 30 672.00 | 1 122.00 | 31 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 2.00 | 1 574.00 | 1 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 30 675.00 | 2 698.00 | 33 374.00 |
BT Marchandises | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | 833.00 | 54 863.00 | 55 696.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 358.00 | 833.00 | 206 525.00 | 207 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 732.00 | 31 508.00 | 209 224.00 | 240 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 383.00 | -12 859.00 | | -1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | 11 476.00 | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 60 218.00 | 38 616.00 | | 60 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 968.00 | 42 042.00 | | 133 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 3 622.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 005.00 | 45 665.00 | | 149 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 224.00 | 84 282.00 | | 209 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 728.00 | 45 665.00 | | 147 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 972.00 | 27 093.00 | 325 066.00 | 297 972.00 |
FG Production vendue services | 23 220.00 | 2 462.00 | 25 683.00 | 23 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 193.00 | 29 555.00 | 350 749.00 | 321 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 908.00 | 221 804.00 | | 351 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 306.00 | 210 328.00 | | 330 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601.00 | 11 476.00 | | 21 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 351.00 | | 3 673.00 | 30 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 33 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 701.00 | | 2 096.00 | 29 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 1 577.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 1 033.00 | | 29 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 642.00 | 1 030.00 | | 29 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 839.00 | 7 563.00 | 1 276.00 | 8 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 227.00 | 65 064.00 | 1 163.00 | 66 227.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 005.00 | 147 728.00 | 1 276.00 | 149 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ST Autres comptes | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 144.00 | | | 53 144.00 |