| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 528.00 | 1 048.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 32 323.00 | 1 050.00 | 33 374.00 |
BT Marchandises | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 869.00 | 32 323.00 | 119 546.00 | 151 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DH Report à nouveau | | -1 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 21 601.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 70 915.00 | 60 218.00 | | 70 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 8 839.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 133 968.00 | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 6 197.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 630.00 | 149 005.00 | | 48 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 546.00 | 209 224.00 | | 119 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 630.00 | 147 728.00 | | 48 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 597.00 | 21 949.00 | 292 546.00 | 270 597.00 |
FG Production vendue services | 35 943.00 | 3 112.00 | 39 056.00 | 35 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 541.00 | 25 061.00 | 331 603.00 | 306 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 717.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 469.00 | 351 908.00 | | 332 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 772.00 | 330 306.00 | | 321 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 21 601.00 | | 10 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 675.00 | 1 648.00 | | 30 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 1 122.00 | | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 525.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 678.00 | 46 821.00 | 1 857.00 | 48 678.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 2 152.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | 1 771.00 | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 44 572.00 | 30 026.00 | | 44 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 83.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 433.00 | 21 263.00 | | 21 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 743.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 2 895.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 250.00 | 64 978.00 | | 62 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 533.00 | 61 613.00 | | 47 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 619.00 | 53 144.00 | | 67 619.00 |