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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 285.00 | 32 026.00 | 259.00 | 32 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 236.00 | 674.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 197.00 | 34 262.00 | 935.00 | 35 197.00 |
BT Marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 115.00 | 34 262.00 | 329 853.00 | 364 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DL TOTAL (I) | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 853.00 | | | 329 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 986.00 | | 578 986.00 | 578 986.00 |
FG Production vendue services | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 084.00 | | 635 084.00 | 635 084.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 345.00 | | | 635 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 018.00 | | | 572 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 952.00 | | 245.00 | 34 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | 245.00 | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 711.00 | 551.00 | | 33 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 920.00 | 107.00 | | 31 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 444.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
YT Sous‐traitance | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |